利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は10,923百万円(前年同期は3,083百万円の使用)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額3,842百万円により資金が減少した一方、税金等調整前四半期純利益3,766百万円の計上、減価償却費2,952百万円の計上、および仕入債務の増加額8,862百万円により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は3,141百万円(同249.5%増)となりました。これは主に、出店等にともなう有形固定資産の取得による支出2,331百万円、定期預金の預け入れによる支出800百万円により資金が減少したことによるものであります。

2020/02/13 15:26