１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年内返済予定の長期借入金	6,500	3,000	0.25	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,133	839	1.40	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高及びリース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/09/28 15:32

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2022年6月30日)	当事業年度(2023年6月30日)
買掛金	115百万円	115百万円
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	6,970	3,000
計	7,085	3,115

2023/09/28 15:32

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べ11,166百万円減少し、70,804百万円となりました。流動負債は、支払手形及び買掛金の減少や、1年内返済予定の長期借入金が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ10,524百万円減少の60,888百万円となりました。固定負債は、資産除去債務が増加した一方、長期借入金やリース債務の減少により、前連結会計年度末に比べ642百万円減少の9,916百万円となりました。
(純資産)

2023/09/28 15:32