営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ2,576百万円増加し、20,815百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は10,299百万円(前年同期比73.6%増)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額8,717百万円により資金が減少した一方、仕入債務の増加額17,093百万円により資金が増加したことによるものであります。

2024/02/09 15:50