前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,165	7,683
減価償却費	1,718	1,649
のれん償却額	2,399	2,970
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-157	-44
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	0	-48
賞与引当金の増減額（△は減少）	-137	50
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-14	-104
固定資産除売却損益（△は益）	67	45
減損損失	340	295
投資有価証券売却益	-366	0
保険解約返戻金	-55	-126
受取利息及び受取配当金	-15	-16
支払利息	94	119
たな卸資産の増減額（△は増加）	375	637
売上債権の増減額（△は増加）	1,269	-4,232
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,877	-830
その他	153	268
小計	9,959	8,314
利息及び配当金の受取額	15	16
利息の支払額	-94	-119
法人税等の支払額	-4,106	-3,744
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,773	4,468
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-14	-20
定期預金の払戻による収入	66	17
有形固定資産の取得による支出	-1,434	-1,481
有形固定資産の売却による収入	55	78
無形固定資産の取得による支出	-213	-129
投資有価証券の取得による支出	-123	－
投資有価証券の売却による収入	376	2
貸付けによる支出	-2,003	-2
貸付金の回収による収入	6	2,174
敷金及び保証金の差入による支出	-247	-171
敷金及び保証金の回収による収入	54	128
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-4,738	-9,400
事業譲受による支出	-48	-136
その他	-23	272
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,287	-8,670
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	433	168
長期借入れによる収入	13,000	14,000
長期借入金の返済による支出	-8,262	-10,694
社債の償還による支出	-1,430	-1,440
自己株式の処分による収入	283	304
自己株式の取得による支出		-1,499
配当金の支払額	-1,088	-1,075
その他	-28	12
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,906	-225
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	392	-4,426
現金及び現金同等物の四半期末残高	20,193	15,766

クオール HD（3034）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート