クオール HD（3034）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月29日 15:30
- 【資料】
- 2020年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 2020年3月期決算説明資料
- 【有報】
- 有価証券報告書-第28期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,165 | 7,683 |
| 減価償却費 | 1,718 | 1,649 |
| のれん償却額 | 2,399 | 2,970 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -157 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -137 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -104 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 67 | 45 |
| 減損損失 | 340 | 295 |
| 投資有価証券売却益 | -366 | 0 |
| 保険解約返戻金 | -55 | -126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
| 支払利息 | 94 | 119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 375 | 637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,269 | -4,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,877 | -830 |
| その他 | 153 | 268 |
| 小計 | 9,959 | 8,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
| 利息の支払額 | -94 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -4,106 | -3,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,773 | 4,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,434 | -1,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | -129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 376 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -2,003 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 2,174 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -247 | -171 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54 | 128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,738 | -9,400 |
| 事業譲受による支出 | -48 | -136 |
| その他 | -23 | 272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,287 | -8,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 433 | 168 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,262 | -10,694 |
| 社債の償還による支出 | -1,430 | -1,440 |
| 自己株式の処分による収入 | 283 | 304 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,499 |
| 配当金の支払額 | -1,088 | -1,075 |
| その他 | -28 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,906 | -225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392 | -4,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,193 | 15,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
