クオール HD（3034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,139,642 | 1,384,815 |
| 減価償却費 | 452,671 | 893,704 |
| のれん償却額 | 231,637 | 384,227 |
| 持分法投資損益 | -28,764 | 1,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,095 | -2,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,677 | 55,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,669 | -3,351 |
| 株式交付費 | 481 | － |
| デリバティブ利益 | -627 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,688 | 22,156 |
| 減損損失 | 125,932 | 81,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,871 | -5,312 |
| 支払利息 | 67,335 | 63,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -630,873 | -200,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,300 | -129,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 346,159 | 359,126 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,554 | -46,078 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -121,198 | 53,352 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -55,365 | 10,964 |
| 小計 | 1,637,955 | 2,922,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,871 | 5,312 |
| 利息の支払額 | -65,626 | -65,495 |
| 法人税等の支払額 | -431,185 | -649,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,150,014 | 2,213,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -329,059 | -513,478 |
| 定期預金の払戻による収入 | 446,273 | 812,148 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -499,741 | -1,307,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 45,508 |
| 事業譲受による支出 | -206,352 | -308,511 |
| 事業譲渡による収入 | － | 14,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -371,423 | -363,476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -112,984 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,099,540 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -40,000 |
| 貸付けによる支出 | -6,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,516 | 2,530 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62,717 | -147,116 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 131,516 | 94,131 |
| その他の投資による支出 | -86,680 | -96,106 |
| その他の投資による収入 | 100 | 11,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -975,991 | -3,009,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,508,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,549,101 | -1,123,433 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -270,000 |
| 割賦未払金の返済による支出 | -1,008 | － |
| 配当金の支払額 | -44,631 | -123,744 |
| その他 | -481 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,645,221 | 790,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,471,197 | -5,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,779,853 | 2,460,865 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,152,209 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 39,372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,460,865 | 2,495,208 |
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