長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2014/06/26 13:14

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	443	2,020	0.52	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,461	3,713	0.72	―
1年以内に返済予定のリース債務	38	52	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	7,910	8,360	0.78	平成27年～40年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	45	66	―	平成27年～31年

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	100百万円	150百万円
1年内返済予定の長期借入金	56	59
長期借入金	379	355
計	536	564

2014/06/26 13:14

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入れによる収入4,485百万円、長期借入金の返済による支出4,015百万円及び株式発行による収入3,381百万円等により5,722百万円の収入(前年同期3,563百万円の収入)となりました。

2014/06/26 13:14

#5 重要なヘッジ会計の方法（連結）

ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 長期借入金
ハ.ヘッジ方針

2014/06/26 13:14

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	443	443	―
(3) 長期借入金	11,371	11,400	28
(4) 社債	1,000	1,004	4

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	2,020	2,020	―
(3) 長期借入金	12,074	12,098	24
(4) 社債	1,947	1,946	△0

(注) 1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項は、次のとおりであります。

2014/06/26 13:14