長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)

2018/06/25 12:33

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	540	100	0.33	―
1年以内に返済予定の長期借入金	5,833	6,099	0.49	―
1年以内に返済予定のリース債務	19	11	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	11,631	11,289	0.40	平成31年～38年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	28	14	―	平成31年～34年

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2018/06/25 12:33

#3 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	11	11
長期借入金	66	60
計	77	71

2018/06/25 12:33

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は、51,379百万円となり、前連結会計年度末から8,278百万円減少しております。
これは主に、社債が10,530百万円減少した一方、未払法人税等が878百万円、買掛金が638百万円、1年内返済予定の長期借入金が266百万円増加したことによるものであります。
当連結会計年度末の純資産合計は、35,935百万円となり、前連結会計年度末から14,303百万円増加しております。

2018/06/25 12:33

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	540	540	-
(3) 長期借入金	17,465	17,509	44
(4) 社債	6,834	6,819	△14

当連結会計年度(平成30年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	100	100	-
(3) 長期借入金	17,388	17,399	10
(4) 社債	6,503	6,507	3

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項は、次のとおりであります。

2018/06/25 12:33