長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100	1,000	0.47	-
1年以内に返済予定の長期借入金	6,099	6,990	0.39	-
1年以内に返済予定のリース債務	11	12	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	11,289	15,811	0.36	2020年～2026年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	14	18	-	2020年～2023年

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2019/06/27 11:14

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	11	11
長期借入金	60	49
計	71	60

2019/06/27 11:14

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は、55,219百万円となり、前連結会計年度末から3,884百万円増加しております。
これは主に、長期借入金が4,521百万円、短期借入金が900百万円増加した一方、社債が1,440百万円減少したことによるものであります。
当連結会計年度末の純資産合計は、39,017百万円となり、前連結会計年度末から3,081百万円増加しております。 これは主に、利益剰余金が2,819百万円、自己株式の処分により219百万円増加したことによるものであります。

2019/06/27 11:14

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	100	100	-
(3) 長期借入金	17,388	17,399	10
(4) 社債	6,503	6,507	3

当連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	1,000	1,000	-
(3) 長期借入金	22,801	22,819	18
(4) 社債	5,072	5,078	5

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項は、次のとおりであります。

2019/06/27 11:14