短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100	1,000	0.47	-
1年以内に返済予定の長期借入金	6,099	6,990	0.39	-

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2019/06/27 11:14

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は、55,219百万円となり、前連結会計年度末から3,884百万円増加しております。
これは主に、長期借入金が4,521百万円、短期借入金が900百万円増加した一方、社債が1,440百万円減少したことによるものであります。
当連結会計年度末の純資産合計は、39,017百万円となり、前連結会計年度末から3,081百万円増加しております。 これは主に、利益剰余金が2,819百万円、自己株式の処分により219百万円増加したことによるものであります。

2019/06/27 11:14

#3 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(貸借対照表)
前事業年度において、「流動負債」の「短期借入金」に含めていた「関係会社預り金」(前事業年度3,427百万円)は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
(損益計算書)

2019/06/27 11:14

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 買掛金	18,265	18,265	-
(2) 短期借入金	100	100	-
(3) 長期借入金	17,388	17,399	10

当連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 買掛金	17,741	17,741	-
(2) 短期借入金	1,000	1,000	-
(3) 長期借入金	22,801	22,819	18

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項は、次のとおりであります。

2019/06/27 11:14