財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、266百万円(前年同期は101百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得により181百万円の支出があったこと、無形固定資産の取得により66百万円の支出があったこと、敷金及び保証金の差入により69百万円の支出があったこと、預り保証金の返還により46百万円の支出があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、446百万円(前年同期は34百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入金が49百万円増加したこと、長期借入れにより436百万円の収入があったこと、社債を43百万円償還したことによるものです。

2014/03/26 15:49