営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べて449百万円増加し529百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因については次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、269百万円(前年同期は108百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益を183百万円計上したこと、減価償却費を88百万円計上したこと、売上債権が43百万円増加したこと、仕入債務が73百万円増加したこと、未収入金が25百万円増加したこと、未払金が35百万円増加したこと及び未払法人税等を54百万円支払ったことによるものです。

2014/03/26 15:49