1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	32,800	27,000	0.57	-
1年以内に返済予定の長期借入金	268,720	443,324	1.20	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のもの除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりです。

2016/03/29 15:28

#2 担保に供している資産の注記

(2)上記に対する債務

	前事業年度(平成26年12月31日)	当事業年度(平成27年12月31日)
短期借入金	32,800	27,000
1年内返済予定の長期借入金	133,596	202,056
1年内償還予定の社債	40,800	-

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)流動負債
当事業年度末における流動負債の残高は3,418百万円(前事業年度末は2,010百万円)となり、前事業年度末に比べ1,407百万円の増加となりました。増加の主な原因は、買掛金が847百万円増加したこと、1年内返済予定の長期借入金が174百万円増加したこと、未払法人税等が128百万円増加したこと、未払消費税が73百万円増加したこと及び預り金が94百万円増加したことによるものです。
(4)固定負債

2016/03/29 15:28

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

※ 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

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