長期借入金

有報情報

#1 事業等のリスク

なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
長期借入金のうち当社の株式会社三菱東京UFJ銀行との平成29年3月30日締結の実行可能期間付タームローン契約(契約総額700,000千円、平成29年6月30日現在借入金残高282,000千円)において財務制限条項が付されております。この契約に基づく当第2四半期連結会計期間末の借入未実行残高は、次のとおりです。
タームローン

2017/07/28 17:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、446百万円となりました。長期借入れにより761百万円の収入があったこと、長期借入金の返済により412百万円の支出があったこと、株式の発行により179百万円の収入があったこと及び配当金の支払により98百万円の支出があったことによるものです。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2017/07/28 17:04