財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、955百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得により693百万円の支出があったこと並びに敷金及び保証金の差入により297百万円の支出があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、446百万円となりました。長期借入れにより761百万円の収入があったこと、長期借入金の返済により412百万円の支出があったこと、株式の発行により179百万円の収入があったこと及び配当金の支払により98百万円の支出があったことによるものです。

2017/07/28 17:04