利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、3,669百万円(前年同期は2,153百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を1,457百万円計上したこと、減価償却費を550百万円計上したこと、仕入債務が1,286百万円増加したこと、未払金が993百万円増加したこと及び法人税等を747百万円支払ったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3,707百万円(前年同期は955百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得により3,314百万円の支出があったこと敷金及び保証金の差入により417百万円の支出があったこと並びに預り保証金の受入により278百万円の収入があったことによるものです。

2018/07/30 17:05