財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、3,707百万円(前年同期は955百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得により3,314百万円の支出があったこと敷金及び保証金の差入により417百万円の支出があったこと並びに預り保証金の受入により278百万円の収入があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、1,672百万円(前年同期は446百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れにより2,500百万円の収入があったこと、長期借入金返済により666百万円の支出があったこと、株式の発行により80百万円の収入があったこと及び配当金の支払により309百万円の支出があったことによるものです。

2018/07/30 17:05