利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、247百万円(前年同期は3,669百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を833百万円計上したこと、減価償却費を645百万円計上したこと、事業構造改善引当金が830百万円減少したこと、仕入債務が349百万円減少したこと及び法人税等を1,482百万円支払ったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4,060百万円(前年同期は3,707百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得により3,582百万円の支出があったこと敷金及び保証金の差入により311百万円の支出があったこと並びに預り保証金の受入により177百万円の収入があったことによるものです。

2019/08/09 16:34