財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果支出した資金は、404百万円(前年同期は8,067百万円の獲得)となりました。これは主に、資産除去債務の履行により244百万円の支出があったこと、預り保証金の返還により229百万円の支出があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、171百万円(前年同期は2,257百万円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金が754百万円減少したこと、長期借入金の返済により1,855百万円の支出があったこと及び株式の発行により2,443百万円の収入があったことによるものです。

2022/03/29 16:35