利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、441百万円(前年同期は1,878百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純損失を820百万円計上したこと、減価償却費を276百万円計上したこと、減損損失を1,199百万円計上したこと、貸倒引当金が526百万円増加したこと、事業構造改善引当金が82百万円減少したこと、売上債権が189百万円減少したこと及び仕入債務が246百万円減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、111百万円(前年同期は241百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得により39百万円の支出があったこと及び預り保証金の返還により99百万円の支出があったことによるものです。

2022/08/12 16:11