財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、111百万円(前年同期は241百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得により39百万円の支出があったこと及び預り保証金の返還により99百万円の支出があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、1,902百万円(前年同期は1,391百万円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金が841百万円減少したこと及び長期借入金を1,058百万円返済したことによるものです。

2022/08/12 16:11