１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,576	543	0.65	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,083	641	0.71	-
1年以内に返済予定のリース債務	4	3	1.81	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/03/30 16:29

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

※3破産更生債権等は、対応する貸倒引当金を控除しております。
※41年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
※5デリバティブ取引によって生じた正味の債権債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で示しております。

2023/03/30 16:29