財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果支出した資金は、146百万円(前期は404百万円の支出)となりました。これは主に、資産除去債務の履行により76百万円の支出があったこと、預り保証金の返還により155百万円の支出があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、2,275百万円(前期は171百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金が1,033百万円減少したこと、長期借入金の返済により1,266百万円の支出があったこと及び株式の発行により27百万円の収入があったことによるものです。

2023/03/30 16:29