営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べて2,467百万円減少し1,888百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因については次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、44百万円(前期は658百万円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純損失を1,868百万円計上したこと、減価償却費を617百万円計上したこと、減損損失を1,530百万円計上したこと、貸倒引当金が429百万円増加したこと、事業構造改善引当金が111百万円減少したこと、敷金、保証金及び建設協力金と相殺した解約違約金が24百万円増加したこと、売上債権が80百万円減少したこと、仕入債務が166百万円減少したこと、未払金が40百万円減少したこと、未払消費税等が98百万円増加したこと及び預り金が103百万円減少したことによるものです。

2023/03/30 16:29