利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、178百万円(前年同期は441百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純損失を469百万円計上したこと、減価償却費を122百万円計上したこと、減損損失を137百万円計上したこと、貸倒引当金が298百万円増加したこと、売上債権が137百万円減少したこと及び仕入債務が128百万円減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、69百万円(前年同期は111百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得により25百万円の支出があったこと、資産除去債務の履行により66百万円支出があったこと及び敷金及び保証金の回収により59百万円の収入があったことによるものです。

2023/08/14 16:32