利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、2百万円(前年同期は43百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前中間純損失を147百万円計上したこと、減価償却費を89百万円計上したこと、減損損失を28百万円計上したこと、売上債権が77百万円減少したこと、仕入債務が82百万円減少したこと、未払金が82百万円増加したこと、未払消費税等が94百万円減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、339百万円(前年同期は75百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得により121百万円の支出があったこと、事業譲受により200百万円支出があったことによるものです。

2025/08/14 16:40