営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べて13百万円増加し2,193百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因については次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、2百万円(前年同期は43百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前中間純損失を147百万円計上したこと、減価償却費を89百万円計上したこと、減損損失を28百万円計上したこと、売上債権が77百万円減少したこと、仕入債務が82百万円減少したこと、未払金が82百万円増加したこと、未払消費税等が94百万円減少したことによるものです。

2025/08/14 16:40