TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 34,416 | 42,990 |
| 減価償却費 | 12,634 | 17,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,040 | 429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -376 |
| 支払利息 | 4,398 | 4,383 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -4,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,201 | -142,426 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 11,797 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,242 | -148,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,488 | 202,447 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,106 | -116 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,715 | -1,833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,503 | -975 |
| その他 | 1,442 | -60 |
| 小計 | -41,644 | -24,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 371 |
| 利息の支払額 | -4,625 | -4,908 |
| 法人税等の支払額 | -1,463 | -1,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,493 | -30,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -13,262 | -112,225 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 5,015 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 150 |
| その他の支出 | -244 | -3,276 |
| その他の収入 | 12 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,497 | -110,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,208 | -20,540 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -1,608 |
| リース債務の返済による支出 | -867 | -2,200 |
| 配当金の支払額 | -4,244 | -6,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,680 | 269,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,690 | 128,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,773 | 152,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,463 | 281,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
