キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 13:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1675万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7647万、財務活動によるキャッシュ・フロー 1億7794万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 24 | -73 | -12 | -49 | - | 318 | 通期 | -29 | -74 | -58 | -103 | - | 218 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 82 | -44 | 103 | 38 | - | 359 | 通期 | 193 | -101 | 8 | 91 | - | 317 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 27 | -61 | 8 | -34 | - | 291 | 通期 | -182 | -98 | 125 | -279 | - | 163 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 161 | 75 | 59 | 236 | - | 458 | 通期 | 149 | 61 | -28 | 210 | -270 | 345 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 223 | -128 | -81 | 95 | - | 359 | 通期 | 433 | -871 | 502 | -438 | -968 | 408 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -65 | -140 | 219 | -205 | - | 422 | 通期 | 346 | -265 | 62 | 80 | -368 | 551 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -288 | -160 | 209 | -447 | - | 312 | 通期 | -243 | -363 | 569 | -606 | -596 | 514 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 122 | -145 | 23 | -23 | - | 514 | 通期 | 40 | -249 | 188 | -210 | -282 | 492 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 22 | -52 | 197 | -29 | - | 660 | 通期 | 484 | -145 | -246 | 339 | -357 | 585 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -645 | -140 | 552 | -786 | - | 351 | 通期 | 217 | -276 | 178 | -60 | - | 704 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（連）
- -1億292万
- 2017年12月（連） プラ転
- 9147万
- 2018年12月（連） マイ転
- -2億7923万
- 2019年12月（連） プラ転
- 2億995万
- 2020年12月（連） マイ転
- -4億3843万
- 2021年12月（連） プラ転
- 8043万
- 2022年12月（連） マイ転
- -6億603万
- 2023年12月（連）
- -2億982万
- 2024年12月（連） プラ転
- 3億3883万
- 2025年12月（連） マイ転
- -5971万
設備投資額
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -2億6952万
- 2020年12月（連） -259.12%
- -9億6790万
- 2021年12月（連）
- -3億6763万
- 2022年12月（連） -62.17%
- -5億9619万
- 2023年12月（連）
- -2億8202万
- 2024年12月（連） -26.5%
- -3億5677万
- 2025年12月
- -
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- -0.75%
- 2017年12月（連）
- 4.38%
- 2018年12月（連）
- -4.28%
- 2019年12月（連）
- 3.25%
- 2020年12月（連）
- 9.13%
- 2021年12月（連）
- 5.76%
- 2022年12月（連）
- -3.42%
- 2023年12月（連）
- 0.62%
- 2024年12月（連）
- 7.39%
- 2025年12月（連）
- 2.72%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
