TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 370,451 | 553,555 |
| 減価償却費 | 325,322 | 324,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 274 | -260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | 212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,347 | -8,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,222 | -3,093 |
| 支払利息 | 11,288 | 17,761 |
| ゴルフ会員権償還益 | － | -4,291 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 196 | |
| 受取補償金 | -57,811 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,392 | 17,529 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -159,119 | -139,282 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 172 | -563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,013 | -353,857 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,595 | 3,941 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 738 | -78 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22,884 | 1,415 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,303 | -11,288 |
| その他 | 2,358 | 2,892 |
| 小計 | 515,203 | 400,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,222 | 3,076 |
| 利息の支払額 | -11,664 | -18,769 |
| 補償金の受取額 | 57,811 | － |
| 法人税等の支払額 | -79,557 | -167,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,016 | 216,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 固定資産の取得による支出 | -148,269 | -284,047 |
| 貸付けによる支出 | -523 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 349 | 164 |
| その他の支出 | -1,931 | -4,767 |
| その他の収入 | 5,195 | 12,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,181 | -276,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | 270,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,700 | -120,202 |
| リース債務の返済による支出 | -47,782 | -47,884 |
| 配当金の支払額 | -20,303 | -23,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,786 | 177,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,047 | 118,230 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 585,337 | 703,567 |
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