TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219,653 | 370,451 |
| 減価償却費 | 301,285 | 325,322 |
| のれん償却額 | 5,477 | － |
| 減損損失 | 36,972 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -455 | 274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | -62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 598 | -9,347 |
| 固定資産除却損 | 26 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,624 | -2,222 |
| 支払利息 | 9,966 | 11,288 |
| 補助金収入 | -66,480 | － |
| 受取補償金 | － | -57,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,068 | 16,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -911,615 | -159,119 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,200 | 172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 364,183 | -80,013 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,342 | 2,595 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 355 | 738 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 48,579 | 22,884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,275 | 71,303 |
| その他 | -3,710 | 2,358 |
| 小計 | 67,130 | 515,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,624 | 2,222 |
| 利息の支払額 | -9,924 | -11,664 |
| 補助金の受取額 | 66,480 | － |
| 補償金の受取額 | － | 57,811 |
| 法人税等の支払額 | -85,647 | -79,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,663 | 484,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 固定資産の取得による支出 | -247,586 | -148,269 |
| 貸付けによる支出 | -425 | -523 |
| 貸付金の回収による収入 | 820 | 349 |
| その他の支出 | -2,293 | -1,931 |
| その他の収入 | － | 5,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,485 | -145,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,700 | -257,700 |
| リース債務の返済による支出 | -48,283 | -47,782 |
| 配当金の支払額 | -15,664 | -20,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,352 | -245,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,470 | 93,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 492,289 | 585,337 |
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