TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,468 | 219,653 |
| 減価償却費 | 261,224 | 301,285 |
| のれん償却額 | 5,477 | 5,477 |
| 減損損失 | － | 36,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 377 | -455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,941 | 598 |
| 固定資産除却損 | 480 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,373 | -1,624 |
| 支払利息 | 10,087 | 9,966 |
| 補助金収入 | -7,289 | -66,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,542 | 50,068 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -640,637 | -911,615 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 117 | 1,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,926 | 364,183 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -466 | 2,342 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,007 | 355 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -50,549 | 48,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,226 | 10,275 |
| その他 | 12,535 | -3,710 |
| 小計 | -203,349 | 67,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,373 | 1,624 |
| 利息の支払額 | -10,156 | -9,924 |
| 補助金の受取額 | 7,289 | 66,480 |
| 法人税等の支払額 | -37,817 | -85,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -242,659 | 39,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 固定資産の取得による支出 | -362,771 | -247,586 |
| 貸付けによる支出 | -691 | -425 |
| 貸付金の回収による収入 | 525 | 820 |
| その他の支出 | -2,562 | -2,293 |
| その他の収入 | 2,126 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,374 | -249,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,939 | -197,700 |
| リース債務の返済による支出 | -64,956 | -48,283 |
| 配当金の支払額 | -11,916 | -15,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 569,188 | 188,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,845 | -21,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 513,759 | 492,289 |
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