TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,684 | 177,468 |
| 減価償却費 | 220,515 | 261,224 |
| のれん償却額 | 5,477 | 5,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | 377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 694 | -1,941 |
| 固定資産除却損 | 0 | 480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -997 | -1,373 |
| 支払利息 | 10,304 | 10,087 |
| 補助金収入 | -8,663 | -7,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,155 | -108,542 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,451 | -640,637 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,204 | 117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,839 | 175,926 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86 | -466 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,151 | 1,007 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,035 | -50,549 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,531 | -37,226 |
| その他 | -4,009 | 12,535 |
| 小計 | 360,389 | -203,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 997 | 1,373 |
| 利息の支払額 | -10,283 | -10,156 |
| 補助金の受取額 | 8,663 | 7,289 |
| 法人税等の支払額 | -14,177 | -37,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,589 | -242,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 固定資産の取得による支出 | -261,495 | -362,771 |
| 貸付けによる支出 | -329 | -691 |
| 貸付金の回収による収入 | 328 | 525 |
| その他の支出 | -4,250 | -2,562 |
| その他の収入 | 590 | 2,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,157 | -363,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,688 | -53,939 |
| リース債務の返済による支出 | -73,279 | -64,956 |
| 配当金の支払額 | -11,961 | -11,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,071 | 569,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,503 | -36,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 550,605 | 513,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
