TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,111 | 77,886 |
| 減価償却費 | 106,652 | 124,145 |
| のれん償却額 | 2,738 | 2,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -234 | -609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,797 | 24,135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 430 | 350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,109 | -903 |
| 支払利息 | 5,910 | 5,174 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 480 |
| 補助金収入 | -2,917 | -4,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,701 | 68,493 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -78,558 | -736,583 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16,875 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186,916 | 279,740 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,275 | -13,313 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,665 | -1,526 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,371 | -52,753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,484 | -39,227 |
| その他 | -7,821 | -34 |
| 小計 | -56,837 | -265,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,109 | 904 |
| 利息の支払額 | -6,020 | -5,233 |
| 補助金の受取額 | 2,917 | 4,085 |
| 法人税等の支払額 | -5,884 | -21,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,716 | -287,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 固定資産の取得による支出 | -137,491 | -158,589 |
| 貸付けによる支出 | -164 | -351 |
| 貸付金の回収による収入 | 164 | 349 |
| その他の支出 | -2,997 | -1,448 |
| その他の収入 | 155 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,333 | -159,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,568 | -51,568 |
| リース債務の返済による支出 | -33,305 | -33,206 |
| 配当金の支払額 | -5,965 | -5,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,161 | 209,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,112 | -238,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 550,605 | 312,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
