TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,037 | 46,111 |
| 減価償却費 | 91,002 | 106,652 |
| のれん償却額 | － | 2,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93 | -234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,885 | 24,797 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 756 | 430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -802 | -1,109 |
| 支払利息 | 2,582 | 5,910 |
| 補助金収入 | -2,573 | -2,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,334 | 13,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,695 | -78,558 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,172 | 16,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 321,090 | -186,916 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,693 | -15,275 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 651 | 5,665 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,838 | -9,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,383 | 22,484 |
| その他 | -6,065 | -7,821 |
| 小計 | 270,698 | -56,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 802 | 1,109 |
| 利息の支払額 | -2,580 | -6,020 |
| 補助金の受取額 | 2,573 | 2,917 |
| 法人税等の支払額 | -48,260 | -5,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,232 | -64,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 固定資産の取得による支出 | -126,951 | -137,491 |
| 貸付けによる支出 | -515 | -164 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 164 |
| その他の支出 | -1,750 | -2,997 |
| その他の収入 | 1,419 | 155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,797 | -140,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,568 |
| 割賦債務の返済による支出 | -818 | － |
| リース債務の返済による支出 | -23,760 | -33,305 |
| 配当金の支払額 | -5,968 | -5,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,547 | 219,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,887 | 14,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 408,101 | 422,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
