TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,528 | 26,037 |
| 減価償却費 | 71,676 | 91,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,056 | 19,885 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 775 | 756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,247 | -802 |
| 支払利息 | 3,144 | 2,582 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,468 | － |
| 受取保険金 | -5,542 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -38,202 | － |
| 補助金収入 | -1,683 | -2,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183,004 | -3,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -257,342 | -146,695 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27 | 10,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,533 | 321,090 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,162 | -10,693 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 831 | 651 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,470 | -7,838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,675 | -23,383 |
| その他 | 8,730 | -6,065 |
| 小計 | 140,401 | 270,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,247 | 802 |
| 利息の支払額 | -3,150 | -2,580 |
| 補助金の受取額 | 1,683 | 2,573 |
| 保険金の受取額 | 5,542 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,084 | -48,260 |
| 法人税等の還付額 | 12,450 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,089 | 223,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | 137,700 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -60,356 | -126,951 |
| 貸付けによる支出 | － | -515 |
| その他の支出 | -3,527 | -1,750 |
| その他の収入 | 1,061 | 1,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,877 | -127,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -50,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,406 | -818 |
| リース債務の返済による支出 | -33,598 | -23,760 |
| 配当金の支払額 | -5,963 | -5,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,031 | -80,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,998 | 14,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 344,543 | 359,431 |
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