TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,584 | 97,528 |
| 減価償却費 | 65,998 | 71,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,145 | 18,056 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,463 | 775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -530 | -7,247 |
| 支払利息 | 3,302 | 3,144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,488 | -4,468 |
| 受取保険金 | － | -5,542 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -38,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,320 | 183,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154,788 | -257,342 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,656 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,211 | 78,533 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,098 | -9,162 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 517 | 831 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,063 | 3,470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,422 | -1,675 |
| その他 | 1,811 | 8,730 |
| 小計 | 52,264 | 142,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,997 | 7,247 |
| 利息の支払額 | -3,227 | -3,150 |
| 保険金の受取額 | － | 5,542 |
| 法人税等の支払額 | -27,810 | -3,084 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,223 | 161,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 137,700 |
| 固定資産の取得による支出 | -61,822 | -60,356 |
| その他の支出 | -1,688 | -3,527 |
| その他の収入 | 2,514 | 1,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,997 | 74,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,674 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,495 | -1,406 |
| リース債務の返済による支出 | -21,197 | -33,598 |
| 配当金の支払額 | -5,906 | -5,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,726 | 59,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,048 | 294,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162,753 | 457,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
