TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,018 | 17,584 |
| 減価償却費 | 51,398 | 65,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | -115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,553 | 15,145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -611 | -4,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -486 | -530 |
| 支払利息 | 3,543 | 3,302 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,110 | -11,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,401 | 1,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,037 | -154,788 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 110 | -3,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,194 | 148,211 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,657 | -6,098 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 546 | 517 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22,325 | -6,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,372 | -14,422 |
| その他 | -3,178 | 1,811 |
| 小計 | 88,514 | 52,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 486 | 5,997 |
| 利息の支払額 | -3,698 | -3,227 |
| 法人税等の支払額 | -3,140 | -27,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,163 | 27,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | |
| 固定資産の取得による支出 | -43,447 | -61,822 |
| その他の支出 | -1,974 | -1,688 |
| その他の収入 | 1,294 | 2,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,132 | -60,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 48,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,214 | -11,674 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,462 | -1,495 |
| リース債務の返済による支出 | -12,442 | -21,197 |
| 配当金の支払額 | -6,784 | -5,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,095 | 7,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,126 | -26,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 358,970 | 290,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
