TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,951 | 28,018 |
| 減価償却費 | 43,392 | 51,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,636 | -64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,377 | 14,553 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,467 | -611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -520 | -486 |
| 支払利息 | 4,206 | 3,543 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,834 | -7,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,681 | -7,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205,766 | -120,037 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,838 | 106,194 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,710 | -7,657 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 411 | 546 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,867 | 22,325 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,796 | 8,372 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5,614 | － |
| その他 | -1,041 | -3,178 |
| 小計 | 40,402 | 88,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 521 | 486 |
| 利息の支払額 | -4,269 | -3,698 |
| 法人税等の支払額 | -12,962 | -3,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,692 | 82,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | |
| 固定資産の取得による支出 | -72,129 | -43,447 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | － |
| その他の支出 | -2,133 | -1,974 |
| その他の収入 | 834 | 1,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,128 | -44,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,574 | -26,214 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,431 | -1,462 |
| リース債務の返済による支出 | -9,088 | -12,442 |
| 配当金の支払額 | -6,008 | -6,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,101 | 103,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,537 | 141,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 317,520 | 358,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
