TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,127 | 30,951 |
| 減価償却費 | 55,020 | 43,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,599 | -5,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,006 | 15,377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,543 | 1,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -503 | -520 |
| 支払利息 | 5,462 | 4,206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,612 | -1,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,854 | -2,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,172 | -205,766 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,517 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,930 | 191,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,266 | -6,710 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 526 | 411 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,269 | -9,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 611 | -18,796 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 5,614 |
| その他 | 1,103 | -1,041 |
| 小計 | 85,532 | 40,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 521 |
| 利息の支払額 | -5,285 | -4,269 |
| 法人税等の支払額 | -8,000 | -12,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,750 | 23,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 固定資産の取得による支出 | -67,226 | -72,129 |
| 貸付金の回収による収入 | 349 | 300 |
| その他の支出 | -2,408 | -2,133 |
| その他の収入 | 2,495 | 834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,791 | -73,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,965 | -45,574 |
| 割賦債務の返済による支出 | -13,853 | -1,431 |
| リース債務の返済による支出 | -13,330 | -9,088 |
| 配当金の支払額 | -6,007 | -6,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,156 | -12,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,198 | -61,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 266,061 | 317,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
