TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -21,194 | 1,127 |
| 減価償却費 | 77,407 | 55,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -163 | 5,599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,592 | 12,006 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,625 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少） | － | -2,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -644 | -503 |
| 支払利息 | 7,140 | 5,462 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,910 | -2,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,154 | -99,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -210,787 | 46,172 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,623 | -3,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,584 | 64,930 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,883 | -3,266 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 230 | 526 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,850 | 5,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,213 | 611 |
| その他 | -8,025 | 1,103 |
| 小計 | -314 | 85,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 645 | 504 |
| 利息の支払額 | -7,071 | -5,285 |
| 法人税等の支払額 | -2,750 | -8,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,491 | 72,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 固定資産の取得による支出 | -63,248 | -67,226 |
| 貸付金の回収による収入 | 522 | 349 |
| その他の支出 | -2,244 | -2,408 |
| その他の収入 | 144 | 2,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,825 | -66,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,095 | -64,965 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,127 | -13,853 |
| リース債務の返済による支出 | -15,432 | -13,330 |
| 配当金の支払額 | -7,517 | -6,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,173 | -48,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,490 | -42,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 182,473 | 266,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
