TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,117 | -21,194 |
| 減価償却額 | 85,707 | 77,407 |
| 貸倒引当金の増減額 | -20 | -163 |
| 賞与引当金の増減額 | 7,035 | 11,592 |
| 退職給付引当金の増減額 | -2,331 | 1,625 |
| 受取利息及び配当金 | -726 | -644 |
| 支払利息 | 11,535 | 7,140 |
| 持分法による投資損益 | -5,889 | -4,910 |
| 売上債権の増減額 | -48,194 | 16,154 |
| たな卸資産の増減額 | 97,790 | -210,787 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 899 | 4,623 |
| 仕入債務の増減額 | -16,333 | 155,584 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,339 | -10,883 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 677 | 230 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -9,850 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 491 | -8,213 |
| その他 | 1,353 | -8,025 |
| 小計 | 129,770 | -314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 728 | 645 |
| 利息の支払額 | -11,107 | -7,071 |
| 法人税等の支払額 | -5,955 | -2,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,436 | -9,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | ||
| 固定資産の取得による支出 | -41,525 | -63,248 |
| 貸付の回収による収入 | 300 | 522 |
| その他の支出 | -2,486 | -2,244 |
| その他の収入 | 516 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,196 | -64,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,452 | -63,095 |
| 割賦債務の返済による支出 | -82,387 | -6,127 |
| リース債務の返済による支出 | -47,265 | -15,432 |
| 配当金の支払額 | -2,982 | -7,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,088 | -92,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,847 | -166,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 227,098 | 182,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
