TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,476 | 3,117 |
| 減価償却費 | 76,447 | 85,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -227 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,635 | 7,035 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,892 | -2,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -592 | -726 |
| 支払利息 | 10,262 | 11,535 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -5,889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,813 | -48,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 237,801 | 97,790 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,674 | 899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,210 | -16,333 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,875 | -5,339 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 395 | 677 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,466 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,632 | 491 |
| その他 | 8,829 | 1,353 |
| 小計 | 118,706 | 129,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 728 |
| 利息の支払額 | -10,115 | -11,107 |
| 法人税等の支払額 | -2,024 | -5,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,160 | 113,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -149,950 | -41,525 |
| 貸付金の回収による収入 | 840 | 300 |
| その他の支出 | -3,021 | -2,486 |
| その他の収入 | 781 | 516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,050 | -43,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 43,680 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,546 | -81,452 |
| 割賦債務の返済による支出 | -12,543 | -82,387 |
| リース債務の返済による支出 | -13,215 | -47,265 |
| 配当金の支払額 | -5,900 | -2,982 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,372 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,846 | -114,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,956 | -43,847 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 241,545 | 326,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 326,502 | 227,098 |
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