TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,476 |
| 減価償却費 | 76,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,635 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -592 |
| 支払利息 | 10,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 237,801 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,875 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 395 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,632 |
| その他 | 8,829 |
| 小計 | 118,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 594 |
| 利息の支払額 | -10,115 |
| 法人税等の支払額 | -2,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 |
| 固定資産の取得による支出 | -149,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 840 |
| その他の支出 | -3,021 |
| その他の収入 | 781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 43,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,546 |
| 割賦債務の返済による支出 | -12,543 |
| リース債務の返済による支出 | -13,215 |
| 配当金の支払額 | -5,900 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 241,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 326,502 |
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