TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 49,616 | 72,132 |
| 減価償却費 | 30,668 | 41,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,139 | 198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,359 | 12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -743 | -1,167 |
| 支払利息 | 9,077 | 8,875 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -6,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,982 | -67,208 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 11,797 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160,289 | -72,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,218 | 57,066 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,447 | -2,749 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,262 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,503 | 9 |
| その他 | 8,652 | -894 |
| 小計 | -27,082 | 40,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 778 | 1,194 |
| 利息の支払額 | -9,305 | -9,121 |
| 法人税等の支払額 | -1,463 | -1,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,071 | 30,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -46,772 | -136,176 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 10,748 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| その他の支出 | -19,110 | -3,752 |
| その他の収入 | 12 | 1,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,873 | -127,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,861 | -39,692 |
| 割賦債務の返済による支出 | -244 | -3,228 |
| リース債務の返済による支出 | -3,110 | -4,772 |
| 配当金の支払額 | -4,244 | -5,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,540 | 96,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,594 | 191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,773 | 91,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,367 | 153,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
