四半期報告書-第34期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,886 | 118,861 |
| 減価償却費 | 124,145 | 146,974 |
| のれん償却額 | 2,738 | 2,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -609 | 450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,135 | 24,814 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 350 | 369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -903 | -803 |
| 支払利息 | 5,174 | 4,936 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 480 | － |
| 補助金収入 | -4,085 | -3,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,493 | -9,787 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -736,583 | -284,814 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16 | -1,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 279,740 | 129,221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,313 | -14,427 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,526 | -2,876 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -52,753 | 64,216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,227 | 12,996 |
| その他 | -34 | -13,706 |
| 小計 | -265,875 | 174,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 904 | 803 |
| 利息の支払額 | -5,233 | -4,873 |
| 補助金の受取額 | 4,085 | 3,979 |
| 法人税等の支払額 | -21,446 | -52,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -287,565 | 121,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 固定資産の取得による支出 | -158,589 | -143,590 |
| 貸付けによる支出 | -351 | -175 |
| 貸付金の回収による収入 | 349 | 328 |
| その他の支出 | -1,448 | -1,338 |
| その他の収入 | 113 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,925 | -144,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,568 | -60,254 |
| リース債務の返済による支出 | -33,206 | -27,028 |
| 配当金の支払額 | -5,955 | -9,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209,270 | 23,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,221 | -82 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 513,759 | 513,677 |
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