TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,861 | 252,812 |
| 減価償却費 | 146,974 | 160,600 |
| のれん償却額 | 2,738 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 450 | -257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,814 | 31,610 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 369 | 301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -803 | -1,238 |
| 支払利息 | 4,936 | 5,807 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 0 |
| 補助金収入 | -3,979 | － |
| 受取補償金 | － | -57,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,787 | 93,465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -284,814 | -28,164 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,181 | -427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,221 | -508,096 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,427 | -8,193 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,876 | -1,348 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 64,216 | 25,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,996 | 49,530 |
| その他 | -13,706 | -2,091 |
| 小計 | 174,002 | 11,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 803 | 1,238 |
| 利息の支払額 | -4,873 | -6,024 |
| 補助金の受取額 | 3,979 | － |
| 補償金の受取額 | － | 57,359 |
| 法人税等の支払額 | -52,398 | -42,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,514 | 22,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 固定資産の取得による支出 | -143,590 | -54,486 |
| 貸付けによる支出 | -175 | -394 |
| 貸付金の回収による収入 | 328 | 125 |
| その他の支出 | -1,338 | -1,117 |
| その他の収入 | － | 4,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,777 | -51,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,254 | -98,850 |
| リース債務の返済による支出 | -27,028 | -21,455 |
| 配当金の支払額 | -9,537 | -13,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,180 | 196,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82 | 167,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 513,677 | 659,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
