TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252,812 | 191,367 |
| 減価償却費 | 160,600 | 162,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -257 | 298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,610 | 27,512 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 301 | -4,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,238 | -1,642 |
| 支払利息 | 5,807 | 7,127 |
| ゴルフ会員権償還益 | － | -4,256 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 受取補償金 | -57,359 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,465 | 99,049 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,164 | -648,505 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -427 | 159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -508,096 | -235,335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,193 | -16,800 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,348 | -3,272 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,034 | -49,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,530 | -53,764 |
| その他 | -2,091 | -10,164 |
| 小計 | 11,986 | -539,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,238 | 1,641 |
| 利息の支払額 | -6,024 | -7,391 |
| 補償金の受取額 | 57,359 | － |
| 法人税等の支払額 | -42,141 | -99,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,418 | -645,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 固定資産の取得による支出 | -54,486 | -142,666 |
| 貸付けによる支出 | -394 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 125 | 164 |
| その他の支出 | -1,117 | -1,059 |
| その他の収入 | 4,165 | 3,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,707 | -140,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,850 | -9,074 |
| リース債務の返済による支出 | -21,455 | -24,915 |
| 配当金の支払額 | -13,117 | -14,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,576 | 551,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,287 | -234,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 659,577 | 351,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
