TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,367 | 336,489 |
| 減価償却費 | 162,208 | 169,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 298 | -135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,512 | 31,124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,656 | 949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,642 | -2,275 |
| 支払利息 | 7,127 | 12,253 |
| ゴルフ会員権償還益 | -4,256 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,912 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,049 | 107,431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -648,505 | -444,948 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 159 | -4,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235,335 | -315,956 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,800 | -22,011 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,272 | -2,407 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -49,233 | -36,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,764 | -31,316 |
| その他 | -10,164 | -6,644 |
| 小計 | -539,908 | -204,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,641 | 2,268 |
| 利息の支払額 | -7,391 | -16,800 |
| 法人税等の支払額 | -99,568 | -115,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -645,227 | -334,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 固定資産の取得による支出 | -142,666 | -206,337 |
| 貸付けによる支出 | － | -354 |
| 貸付金の回収による収入 | 164 | 344 |
| その他の支出 | -1,059 | -1,184 |
| その他の収入 | 3,067 | 2,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,494 | -204,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,074 | -14,912 |
| リース債務の返済による支出 | -24,915 | -17,746 |
| 配当金の支払額 | -14,379 | -16,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 551,631 | 400,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,090 | -139,007 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 351,246 | 564,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
