TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,277 | 87,262 |
| 減価償却費 | 143,521 | 151,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,984 | 1,109 |
| 固定資産除却損 | － | 2,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -883 | -7,474 |
| 支払利息 | 6,536 | 5,943 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,176 | -4,468 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -38,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,425 | 161,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -277,670 | 45,540 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,541 | -10,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,456 | -287,354 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,755 | -7,831 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -190 | 707 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,347 | 10,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,699 | 24,996 |
| その他 | -1,387 | 6,501 |
| 小計 | -146,298 | 141,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,350 | 7,476 |
| 利息の支払額 | -6,443 | -6,050 |
| 法人税等の支払額 | -35,270 | -5,910 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -181,661 | 149,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 137,700 |
| 固定資産の取得による支出 | -97,501 | -85,242 |
| 貸付けによる支出 | -305 | -583 |
| 貸付金の回収による収入 | 152 | 3 |
| その他の支出 | -2,681 | -4,064 |
| その他の収入 | 2,760 | 818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,576 | 60,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 198,000 | 42,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,067 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,008 | -2,214 |
| リース債務の返済による支出 | -45,053 | -56,009 |
| 配当金の支払額 | -11,770 | -11,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,101 | -28,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,136 | 181,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162,753 | 344,543 |
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