TRUCK-ONE（3047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,318 | 57,277 |
| 減価償却費 | 109,307 | 143,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | -3,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -824 | -883 |
| 支払利息 | 7,110 | 6,536 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,170 | -22,176 |
| 会員権評価損 | 3,164 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,890 | -103,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,700 | -277,670 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 110 | -12,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,229 | 95,456 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,326 | -6,755 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 277 | -190 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22,325 | -10,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,264 | -9,699 |
| その他 | -1,752 | -1,387 |
| 小計 | 207,402 | -146,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 825 | 6,350 |
| 利息の支払額 | -7,162 | -6,443 |
| 法人税等の支払額 | -8,286 | -35,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,779 | -181,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -1 |
| 固定資産の取得による支出 | -99,698 | -97,501 |
| 貸付けによる支出 | － | -305 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 152 |
| その他の支出 | -3,119 | -2,681 |
| その他の収入 | 1,522 | 2,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,308 | -97,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 198,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,288 | -13,067 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,942 | -3,008 |
| リース債務の返済による支出 | -30,470 | -45,053 |
| 配当金の支払額 | -12,723 | -11,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,575 | 125,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,046 | -154,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 316,889 | 162,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
